成分基金資料

強積金計劃的基金便覽

成分基金主要資料
強積金受託人名稱
強積金計劃名稱
成分基金名稱
東亞香港追蹤指數基金
基金等級
不適用
基金類別 - 詳細類型描述
股票基金 - 香港
基金規模(港幣百萬元)
15.43 (截至 2018年3月31日)
推出日期
2012年10月25日
財政期終結日
3月31日
最近期基金開支比率
0.71%
持續成本列表 – 一年
港幣7
持續成本列表 – 三年
港幣23
持續成本列表 – 五年
港幣41
基金風險標記
18.27%
年率化回報五年期 (截至 2018年10月31日)
+4.12%
年率化回報十年期 (截至 2018年10月31日)
不適用
參加費
年費
供款費
買入差價
現時豁免
賣出差價
現時豁免
權益提取費
管理費於成分基金或成分基金及核准匯集投資基金層面
每年資產淨值的0.60%
管理費於核准匯集投資基金層面
最高達每年資產淨值的0.10%
保證費
不適用
其他收費
基金尚或收取其他費用,詳情請參考基金收費表