成分基金資料

強積金計劃的基金便覽

成分基金主要資料
強積金受託人名稱
強積金計劃名稱
成分基金名稱
景順恒指基金
基金等級
單位類別A
基金類別 - 詳細類型描述
股票基金 - 香港
基金規模(港幣百萬元)
352.28 此數指整個基金的規模 (截至 2018年9月30日)
推出日期
2014年7月31日
財政期終結日
3月31日
最近期基金開支比率
0.96%
持續成本列表 – 一年
港幣10
持續成本列表 – 三年
港幣31
持續成本列表 – 五年
港幣55
基金風險標記
14.81%
年率化回報五年期 (截至 2019年2月28日)
不適用
年率化回報十年期 (截至 2019年2月28日)
不適用
參加費
最多$8,000 *
* 營辦人具有全權酌情權豁免自僱人士的計劃參加費。
年費
不適用
供款費
不適用
買入差價
現時豁免
賣出差價
現時豁免
權益提取費
不適用
管理費於成分基金或成分基金及核准匯集投資基金層面
年率為資產淨值的0.775%
管理費於核准匯集投資基金層面
年率不超過資產淨值的0.10% (此包括應向相關指數計劃的基金經理支付的管理費最高為年率0.05%,以及應向相關指數計劃的受託人支付的信託費最高為年率0.05%。)
保證費
不適用
其他收費
基金尚或收取其他費用,詳情請參考基金收費表