成分基金資料

強積金計劃的基金便覽

成分基金主要資料
強積金受託人名稱
強積金計劃名稱
成分基金名稱
65 歲後基金
基金等級
不適用
基金類別 - 詳細類型描述
混合資產基金 – 環球 –最多大約25% 資產為證券
基金規模(港幣百萬元)
27.02 (截至 2018年6月29日)
推出日期
2017年4月1日
財政期終結日
12月31日
最近期基金開支比率
不適用 (成分基金的基金便覽匯報日與基金的成立日期相隔不足兩年)
持續成本列表 – 一年
不適用
持續成本列表 – 三年
不適用
持續成本列表 – 五年
不適用
基金風險標記
不適用
年率化回報五年期 (截至 2018年12月31日)
不適用
年率化回報十年期 (截至 2018年12月31日)
不適用
參加費
年費
不適用
供款費
不適用
買入差價
賣出差價
權益提取費
不適用
管理費於成分基金或成分基金及核准匯集投資基金層面
資產淨值的每年0.75% (包括相關基礎基金的費用、開支及收費)
此收費率的費用並不包括一些開支及費用(包括但不限於基礎投資基金的核數師費、彌償保險費、出版費、投資交易處理費及法律費用。)
管理費於核准匯集投資基金層面
不適用
保證費
不適用
其他收費
基金尚或收取其他費用,詳情請參考基金收費表