成分基金資料

強積金計劃的基金便覽

成分基金主要資料
強積金受託人名稱
強積金計劃名稱
成分基金名稱
施羅德強積金65歲後基金
基金等級
不適用
基金類別 - 詳細類型描述
混合資產基金 — 環球股票投資最高為25%
基金規模(港幣百萬元)
7.08 (截至 2018年3月31日)
推出日期
2017年4月1日
財政期終結日
9月30日
最近期基金開支比率
0.79% (成分基金的基金便覽匯報日與基金的成立日期相隔不足兩年)
持續成本列表 – 一年
不適用
持續成本列表 – 三年
不適用
持續成本列表 – 五年
不適用
基金風險標記
不適用
年率化回報五年期 (截至 2018年10月31日)
不適用
年率化回報十年期 (截至 2018年10月31日)
不適用
參加費
年費
供款費
現時豁免
買入差價
現時豁免
賣出差價
現時豁免
權益提取費
現時豁免
管理費於成分基金或成分基金及核准匯集投資基金層面
0.75% (按每年淨資產值的%計算)
管理費於核准匯集投資基金層面
沒有
保證費
不適用
其他收費
基金尚或收取其他費用,詳情請參考基金收費表