成分基金資料

強積金計劃的基金便覽

成分基金主要資料
強積金受託人名稱
強積金計劃名稱
成分基金名稱
永明強積金基本計劃65歲後投資組合
基金等級
不適用
基金類別 - 詳細類型描述
混合資產基金 - 環球 - 最高股票比重為25%
基金規模(港幣百萬元)
9.7 (截至 2018年6月30日)
推出日期
2017年4月1日
財政期終結日
12月31日
最近期基金開支比率
不適用 (成分基金的基金便覽匯報日與基金的成立日期相隔不足兩年)
持續成本列表 – 一年
不適用
持續成本列表 – 三年
不適用
持續成本列表 – 五年
不適用
基金風險標記
不適用
年率化回報五年期 (截至 2019年2月28日)
不適用
年率化回報十年期 (截至 2019年2月28日)
不適用
參加費
不適用
年費
不適用
供款費
豁免
買入差價
豁免
賣出差價
豁免
權益提取費
豁免
管理費於成分基金或成分基金及核准匯集投資基金層面
0.75% (按每年資產淨值的百分比計算)(包括相關基礎基金的費用、開支及收費)(除非定額費用,每一成分基金須就成分基金(惟富衛強積金基本計劃核心累積投資組合及富衛強積金基本計劃65歲後投資組合除外)估值的費用每年支付劃一費用6,500港元,作為基金管理費用之一部分。此外, 每一成分基金將須就編制各成分基金的財務報告的費用支付劃一每年費用7,200港元(惟富衛強積金基本計劃核心累積投資組合及富衛強積金基本計劃65歲後投資組合除外)。就富衛強積金基本計劃核心累積投資組合及富衛強積金基本計劃65歲後投資組合進行估值及編制財務報告的劃一費用獲得豁免。)
管理費於核准匯集投資基金層面
不適用
保證費
不適用
其他收費
基金尚或收取其他費用,詳情請參考基金收費表