成分基金資料

強積金計劃的基金便覽

成分基金主要資料
強積金受託人名稱
強積金計劃名稱
成分基金名稱
海通核心累積基金
基金等級
T類別
基金類別 - 詳細類型描述
組合資產基金 – 環球 (最高股票比重 ~ 65%)
基金規模(港幣百萬元)
請參閱基金A類別有關本基金規模的詳情 (截至 2018年6月30日)
推出日期
2017年4月1日
財政期終結日
6月30日
最近期基金開支比率
不適用 (成分基金的基金便覽匯報日與基金的成立日期相隔不足兩年)
持續成本列表 – 一年
不適用
持續成本列表 – 三年
不適用
持續成本列表 – 五年
不適用
基金風險標記
不適用
年率化回報五年期 (截至 2019年2月28日)
不適用
年率化回報十年期 (截至 2019年2月28日)
不適用
參加費
不適用
年費
不適用
供款費
不適用
買入差價
不適用
賣出差價
不適用
權益提取費
不適用
管理費於成分基金或成分基金及核准匯集投資基金層面
按每年資產淨值的0.275%計算
管理費於核准匯集投資基金層面
按每年資產淨值的0.47%計算
(每核准匯集投資基金之信託費、行政費及保管費的最低年費為不超過 HK$240,000。現時,每核准匯集投資基金的最低費用已豁免收取。可就海通核心累積基金與海通65 歲後基金收取的費用總額不得超過海通核心累積基金與海通65 歲後基金各自資產淨值每年百分之零點七五,該等費用包括上述收費表所載基礎基金的管理費。)
保證費
不適用
其他收費
基金尚或收取其他費用,詳情請參考基金收費表