成分基金資料

強積金計劃的基金便覽

成分基金主要資料
強積金受託人名稱
強積金計劃名稱
成分基金名稱
海通環球分散基金
基金等級
T類別
基金類別 - 詳細類型描述
股票基金 - 環球
基金規模(港幣百萬元)
請參閱基金A類別有關本基金規模的詳情 (截至 2018年6月30日)
推出日期
2001年2月1日
財政期終結日
6月30日
最近期基金開支比率
1.19%
持續成本列表 – 一年
港幣12
持續成本列表 – 三年
港幣39
持續成本列表 – 五年
港幣67
基金風險標記
12.65%
年率化回報五年期 (截至 2018年12月31日)
+3.90%
年率化回報十年期 (截至 2018年12月31日)
+7.52%
參加費
不適用
年費
不適用
供款費
不適用
買入差價
不適用
賣出差價
不適用
權益提取費
不適用
管理費於成分基金或成分基金及核准匯集投資基金層面
按每年資產淨值的0.35%計算
(本退休金的最低信託年費為不超過 HK$2,300,000。現時,該最低年費為HK$1,700,000。如果該最低年費有任何不足之部份,將按每一成分基金的每一單位類別在每一個估值日其各自的資產淨值照比例承擔(信託人可不時同意豁免任何成分基金或其單位類別下的部份或全部承擔之分配,而獲豁免的金額不應該再分配至另一成分基金或類別),並要視乎調整(如有)而定。信託人可更改上述的安排,但必須給予受影響的成員不少於三個月的通知。該等費用及收費不適用於海通核心累積基金或海通65 歲後基金。)
管理費於核准匯集投資基金層面
按每年資產淨值的0.47%計算
(每核准匯集投資基金之信託費、行政費及保管費的最低年費為不超過 HK$240,000。現時,每核准匯集投資基金的最低費用已豁免收取。可就海通核心累積基金與海通65 歲後基金收取的費用總額不得超過海通核心累積基金與海通65 歲後基金各自資產淨值每年百分之零點七五,該等費用包括上述收費表所載基礎基金的管理費。)
保證費
不適用
其他收費
基金尚或收取其他費用,詳情請參考基金收費表