成分基金資料

強積金計劃的基金便覽

成分基金主要資料
強積金受託人名稱
強積金計劃名稱
成分基金名稱
保證基金
基金等級
不適用
基金類別 - 詳細類型描述
保證基金 – 有條件地給付保證
基金規模(港幣百萬元)
154.93 (截至 2018年6月29日)
推出日期
2006年1月20日
財政期終結日
12月31日
最近期基金開支比率
3.39%
持續成本列表 – 一年
港幣36
持續成本列表 – 三年
港幣108
持續成本列表 – 五年
港幣183
基金風險標記
4.68%
年率化回報五年期 (截至 2018年10月31日)
-1.65%
年率化回報十年期 (截至 2018年10月31日)
+0.95%
參加費
年費
不適用
供款費
不適用
買入差價
賣出差價
權益提取費
不適用
管理費於成分基金或成分基金及核准匯集投資基金層面
資產淨值的每年1.38% (包括相關基礎基金的費用、開支及收費)
此收費率的費用並不包括一些開支及費用(包括但不限於基礎投資基金的過戶登記費用及由投資經理及基礎投資基金的受託人隨時協商決定之交易處理費。)
管理費於核准匯集投資基金層面
不適用
保證費
資產淨值的每年1.75%
其他收費
基金尚或收取其他費用,詳情請參考基金收費表