成分基金資料

強積金計劃的基金便覽

成分基金主要資料
強積金受託人名稱
強積金計劃名稱
成分基金名稱
信安港元儲蓄基金
基金等級
I類單位
基金類別 - 詳細類型描述
其他類別基金 - 美國、香港及其他
基金規模(港幣百萬元)
439.80 此數指整個基金的規模 (截至 2018年6月30日)
推出日期
2000年12月1日
財政期終結日
12月31日
最近期基金開支比率
1.04%
持續成本列表 – 一年
港幣11
持續成本列表 – 三年
港幣34
持續成本列表 – 五年
港幣59
基金風險標記
0.39%
年率化回報五年期 (截至 2018年10月31日)
+0.28%
年率化回報十年期 (截至 2018年10月31日)
+0.05%
參加費
不高於$1,000 (付款人:自僱人士)
年費
供款費
不適用
買入差價
賣出差價
權益提取費
不適用
管理費於成分基金或成分基金及核准匯集投資基金層面
0.99% (按每年資產淨值的%計算)
管理費於核准匯集投資基金層面
保證費
不適用
其他收費
基金尚或收取其他費用,詳情請參考基金收費表