成分基金資料

強積金計劃的基金便覽

成分基金主要資料
強積金受託人名稱
強積金計劃名稱
成分基金名稱
信安強積金保守基金
基金等級
N類單位
基金類別 - 詳細類型描述
貨幣市場基金 - 香港
基金規模(港幣百萬元)
739.40 (截至 2018年6月30日)
推出日期
2000年12月1日
財政期終結日
12月31日
最近期基金開支比率
1.02%
持續成本列表 – 一年
不適用
持續成本列表 – 三年
不適用
持續成本列表 – 五年
不適用
基金風險標記
0.04%
年率化回報五年期 (截至 2018年10月31日)
+0.14%
年率化回報十年期 (截至 2018年10月31日)
+0.11%
參加費
不適用



不高於$1,000 (付款人:自僱人士)

(詳情請參考基金收費表)
年費
(按供款額計算)
首$250,000,不高於3.5%
隨後的$250,000,不高於3.0%
隨後的$500,000,不高於2.5%
餘款,不高於2.0%
>= $1,000,000 可商議
(付款人: 僱主及自僱人士*) (另分開賬單收取,非直接從成員供款中扣除)





(詳情請參考基金收費表)

* 於年費在其他情況下應予支付時,將不對已將全部或部分累算權益投資於信安核心累積基金及╱或信安65歲後基金的自僱人士收取或徵收年費。
供款費
不適用
買入差價
不適用
賣出差價
不適用
權益提取費
不適用
管理費於成分基金或成分基金及核准匯集投資基金層面
0.95% (按每年資產淨值的%計算)
管理費於核准匯集投資基金層面
保證費
不適用
其他收費
基金尚或收取其他費用,詳情請參考基金收費表