成分基金資料

強積金計劃的基金便覽

成分基金主要資料
強積金受託人名稱
強積金計劃名稱
成分基金名稱
65歲後基金
基金等級
不適用
基金類別 - 詳細類型描述
混合資產基金 (環球) - 最大股票投資約 25%
基金規模(港幣百萬元)
1679.52 (截至 2018年6月30日)
推出日期
2009年10月8日
財政期終結日
6月30日
最近期基金開支比率
0.90%
持續成本列表 – 一年
港幣9
持續成本列表 – 三年
港幣30
持續成本列表 – 五年
港幣51
基金風險標記
2.91%
年率化回報五年期 (截至 2019年2月28日)
+1.80%
年率化回報十年期 (截至 2019年2月28日)
不適用
參加費
現行豁免
年費
不適用
供款費
現行豁免
買入差價
不適用
賣出差價
現行豁免
權益提取費
不適用
管理費於成分基金或成分基金及核准匯集投資基金層面
每年資產淨值的0.75% (包括相關基礎基金的費用、開支及收費)
管理費於核准匯集投資基金層面
不適用
保證費
不適用
其他收費
基金尚或收取其他費用,詳情請參考基金收費表