成分基金資料

強積金計劃的基金便覽

成分基金主要資料
強積金受託人名稱
強積金計劃名稱
成分基金名稱
永明強積金環球債券基金
基金等級
A類
基金類別 - 詳細類型描述
債券基金 - 環球
基金規模(港幣百萬元)
687.6 此數指整個基金的規模 (截至 2018年6月30日)
推出日期
2010年1月1日
財政期終結日
12月31日
最近期基金開支比率
2.02%
持續成本列表 – 一年
港幣21
持續成本列表 – 三年
港幣65
持續成本列表 – 五年
港幣112
基金風險標記
3.81%
年率化回報五年期 (截至 2018年10月31日)
-1.50%
年率化回報十年期 (截至 2018年10月31日)
不適用
參加費
不適用
年費
不適用
供款費
不適用
買入差價
賣出差價
權益提取費
管理費於成分基金或成分基金及核准匯集投資基金層面
上限為 1.775% (按每年資產淨值的百分比計算) (包括相關基礎基金的費用、開支及收費)
管理費於核准匯集投資基金層面
不適用
保證費
不適用
其他收費
基金尚或收取其他費用,詳情請參考基金收費表