成分基金資料

強積金計劃的基金便覽

成分基金主要資料
強積金受託人名稱
強積金計劃名稱
成分基金名稱
我的強積金保守基金
基金等級
不適用
基金類別 - 詳細類型描述
貨幣市場基金 (香港)
基金規模(港幣百萬元)
169.35 (截至 2018年3月31日)
推出日期
2010年7月28日
財政期終結日
3月31日
最近期基金開支比率
0.40%
持續成本列表 – 一年
不適用
持續成本列表 – 三年
不適用
持續成本列表 – 五年
不適用
基金風險標記
0.00%
年率化回報五年期 (截至 2018年10月31日)
+0.03%
年率化回報十年期 (截至 2018年10月31日)
不適用
參加費
年費
供款費
不適用
買入差價
不適用
賣出差價
不適用
權益提取費
不適用
管理費於成分基金或成分基金及核准匯集投資基金層面
0.79%(按每年資產淨值的百分比計算)(包括相關基礎基金的費用、開支及收費)
管理費於核准匯集投資基金層面
不適用
保證費
不適用
其他收費
基金尚或收取其他費用,詳情請參考基金收費表