成分基金資料

強積金計劃的基金便覽

成分基金主要資料
強積金受託人名稱
強積金計劃名稱
成分基金名稱
交通銀行環球債券成分基金
基金等級
不適用
基金類別 - 詳細類型描述
債券基金-環球
基金規模(港幣百萬元)
120.06 (截至 2018年6月30日)
推出日期
2010年11月15日
財政期終結日
12月31日
最近期基金開支比率
1.23%
持續成本列表 – 一年
港幣13
持續成本列表 – 三年
港幣40
持續成本列表 – 五年
港幣70
基金風險標記
3.50%
年率化回報五年期 (截至 2019年2月28日)
+0.83%
年率化回報十年期 (截至 2019年2月28日)
不適用
參加費
不適用
年費
供款費
不適用
買入差價
賣出差價
權益提取費
不適用
管理費於成分基金或成分基金及核准匯集投資基金層面
0.84-0.99% (按每年淨資產值) 交通銀行環球債券成分基金繳納的基金管理費的收費率包括所有需就該成分基金繳納的基金管理費,特別包括為基礎基金收取的0.3-0.45%投資管理費用。
首一億美金 年利率0.45%
第二個一億美金 年利率0.40%
第三個一億美金 年利率0.35%
餘額 年利率0.30%
管理費於核准匯集投資基金層面
保證費
不適用
其他收費
基金尚或收取其他費用,詳情請參考基金收費表