成分基金資料

強積金計劃的基金便覽

成分基金主要資料
強積金受託人名稱
強積金計劃名稱
成分基金名稱
核心累積基金
基金等級
不適用
基金類別 - 詳細類型描述
混合資產基金 (環球) - 最大股票投資約 65%
基金規模(港幣百萬元)
112.20 (截至 2018年6月30日)
推出日期
2011年3月24日
財政期終結日
6月30日
最近期基金開支比率
0.80%
持續成本列表 – 一年
港幣8
持續成本列表 – 三年
港幣26
持續成本列表 – 五年
港幣46
基金風險標記
6.78%
年率化回報五年期 (截至 2018年12月31日)
+1.45%
年率化回報十年期 (截至 2018年12月31日)
不適用
參加費
不適用
年費
不適用
供款費
不適用
買入差價
不適用
賣出差價
不適用
權益提取費
不適用
管理費於成分基金或成分基金及核准匯集投資基金層面
每年資產淨值的0.75% (包括相關基礎基金的費用、開支及收費)
管理費於核准匯集投資基金層面
不適用
保證費
不適用
其他收費
基金尚或收取其他費用,詳情請參考基金收費表