成分基金資料

強積金計劃的基金便覽

成分基金主要資料
強積金受託人名稱
強積金計劃名稱
成分基金名稱
亞洲債券基金
基金等級
不適用
基金類別 - 詳細類型描述
債券基金 - 亞太
基金規模(港幣百萬元)
934.52 (截至 2018年5月31日)
推出日期
2011年9月23日
財政期終結日
11月30日
最近期基金開支比率
0.77%
持續成本列表 – 一年
港幣8
持續成本列表 – 三年
港幣25
持續成本列表 – 五年
港幣44
基金風險標記
4.62%
年率化回報五年期 (截至 2018年10月31日)
+0.26%
年率化回報十年期 (截至 2018年10月31日)
不適用
參加費
沒有
年費
沒有
供款費
沒有
買入差價
沒有
賣出差價
沒有
權益提取費
不適用
管理費於成分基金或成分基金及核准匯集投資基金層面
淨資產值的0.99%,以年率計 (包括相關基礎基金的費用、開支及收費)
管理費於核准匯集投資基金層面
不適用
保證費
不適用
其他收費
基金尚或收取其他費用,詳情請參考基金收費表